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富国银行表示,纳斯达克100指数将实现特别的再平衡,历史表明短期交易者现在可能受益。纳斯达克100指数的权重调整将于7月14日星期五公布,于7月21日收盘后进行,在7月24日开市前生效。
富国银行股票分析师Chris Harvey周二在一份报告中写道:“即将到来的权重调整正在降低集中度风险,但也造成了超级抛售压力。由于超大规模的巨头出现超买,短期流动性需求可能会拖累该集团。2011年,从公告到生效之间,权重下降的公司落后2-3%。历史支持我们的短期观点。在最近一次纳指100权重调整中,权重下调股和权重上调股的交易方式‘正确’:在2011年5月2日生效日期前10天里,10只权重上调股的平均回报率为3.9%,而10只权重下调股的平均回报率为0.2% (纳指100同期总回报率为2.0%)。”
因此,富国银行列出权重上调的七大股票:星巴克(SBUX.US)、亿滋(MDLZ.US)、Booking Holdings(BKNG.US)、吉利德科学(GILD.US)、直觉外科公司(ISRG.US)、ADI>亚德诺(ADI.US)、自动数据处理公司(ADP.US)。
同时,富国银行列出七只权重下调的七大股票:微软(MSFT.US)、苹果(AAPL.US)、英伟达(NVDA.US)、亚马逊(AMZN.US)、特斯拉(TSLA.US)、Facebook母公司Meta(META.US)、谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)。可以发现,这七只股票正是带动今年美股上涨的科技巨头“七姐妹”。
在流动性方面,该战略团队估计,微软、苹果、亚马逊、Meta、谷歌、博通(AVGO.US)、好市多(COST.US)、百事可乐(PEP.US)和思科(CSCO.US)等公司的日均成交量水平将在0.3至1.0天之间。
Harvey指出,2023年的权重调整是由特斯拉上周的反弹所触发的,其股价的上涨导致权重超过4.5%的成分股(微软、苹果、谷歌、英伟达、亚马逊、特斯拉)占指数的比重超过48%。它们的总权重调整后将降至40%。
权重降幅最大的预计将是微软(-1.8%)、苹果(-1.7%)、NVDA(-1.0%)、亚马逊(-1.0%)和谷歌(-1.0%)。所有权重上调的比例均小于0.3%。2023年的权重调整比2011年要小得多,当时有7只股票的权重变化超过1%,权重变化最大为苹果,达到8.2%,而平均为3.4%。
Harvey表示:“我们认为,这一流动性事件削弱了——但不会打破——超级巨头的长期趋势。”
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